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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 34.00 | 923.00 | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 251.00 | 5 423.00 | 63 828.00 | 69 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 208.00 | 5 457.00 | 179 751.00 | 185 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 793.00 | 5 457.00 | 246 336.00 | 251 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 209.00 | | | 146 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 336.00 | | | 246 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 133.00 | 23 994.00 | 98 831.00 | 146 133.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 561.00 | 169 422.00 | 98 831.00 | 291 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
ST Autres comptes | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 661.00 | | | 73 661.00 |