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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 365.00 | 5 635.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 225.00 | 16 087.00 | 20 138.00 | 36 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 245.00 | 20 452.00 | 30 793.00 | 51 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 688.00 | 4 348.00 | 216 340.00 | 220 688.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 596.00 | 4 348.00 | 357 248.00 | 361 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 841.00 | 24 800.00 | 388 040.00 | 412 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 967.00 | 36 776.00 | | 41 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 067.00 | 5 191.00 | | 64 067.00 |
DL TOTAL (I) | 161 034.00 | 96 967.00 | | 161 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 099.00 | 19 593.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 12 899.00 | | 15 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 102.00 | 112 081.00 | | 188 102.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 1 731.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 006.00 | 146 303.00 | | 227 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 040.00 | 243 271.00 | | 388 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 384.00 | | 909.00 | 50 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 51 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 412.00 | | 813.00 | 35 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 96.00 | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 667.00 | 7 785.00 | 20 452.00 | 12 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 1 429.00 | 4 365.00 | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 6 357.00 | 16 087.00 | 9 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 215 470.00 | 215 470.00 | | 215 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 309.00 | 246 913.00 | 2 396.00 | 249 309.00 |
VW T.V.A. | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 006.00 | 227 006.00 | | 227 006.00 |