| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 113.00 | 651.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 764.00 | 113.00 | 50 651.00 | 50 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 698.00 | 113.00 | 67 585.00 | 67 698.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 818.00 | 3 037.00 | | 10 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 7 781.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152.00 | 11 918.00 | | 12 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 042.00 | 48 890.00 | | 49 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 702.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818.00 | 2 988.00 | | 4 818.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 090.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 433.00 | 53 670.00 | | 55 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 585.00 | 65 588.00 | | 67 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 433.00 | 53 670.00 | | 55 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 686.00 | 3 324.00 | | 13 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 1 108.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 410.00 | 35 171.00 | | 72 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 176.00 | 27 390.00 | | 72 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | 7 781.00 | | 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 764.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 257.00 | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | 3 843.00 | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 14 709.00 | 18 676.00 | | 14 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 176.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 433.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 997.00 | 5 940.00 | | 13 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725.00 | 1 730.00 | | 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 030.00 | 22 519.00 | | 17 030.00 |