| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 909.00 | 8 860.00 | 34 049.00 | 42 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 299.00 | 1 775.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 784.00 | 9 160.00 | 122 625.00 | 131 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
BZ Autres créances | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CF Disponibilités | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 187.00 | | 247 187.00 | 247 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 971.00 | 9 160.00 | 369 812.00 | 378 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 970.00 | | | -372 970.00 |
DL TOTAL (I) | -362 970.00 | | | -362 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 943.00 | | | 553 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 782.00 | | | 732 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 812.00 | | | 369 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 943.00 | | | 553 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 337.00 | | | 529 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 970.00 | | | -372 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 159.00 | -1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VB T. V. A. | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 553 943.00 | 553 943.00 | | 553 943.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
VW T.V.A. | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 782.00 | 732 782.00 | | 732 782.00 |