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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 563.00 | 22 495.00 | 22 068.00 | 44 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 8 878.00 | 16 413.00 | 25 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 855.00 | 31 374.00 | 38 481.00 | 69 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BN En cours de production de biens | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 341.00 | 36 740.00 | 96 600.00 | 133 341.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CF Disponibilités | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 325.00 | 36 740.00 | 312 584.00 | 349 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 179.00 | 68 114.00 | 351 065.00 | 419 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 21 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 14 605.00 | 11 613.00 | | 14 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 130.00 | 31 992.00 | | 50 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 409.00 | 11 427.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 126 244.00 | 78 132.00 | | 126 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 908.00 | 34 229.00 | | 46 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 44 048.00 | | 73 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 749.00 | 52 218.00 | | 79 749.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | 9 120.00 | | 9 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 821.00 | 192 793.00 | | 224 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 065.00 | 270 925.00 | | 351 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 093.00 | 192 793.00 | | 192 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 120.00 | 4 823.00 | | 23 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 863.00 | | 13 992.00 | 55 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | | 13 992.00 | 55 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | 13 079.00 | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 13 079.00 | | 18 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 788.00 | 5 719.00 | 18 068.00 | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
VW T.V.A. | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 161.00 | 192 093.00 | 18 068.00 | 210 161.00 |