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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 534.00 | 42 748.00 | 143 785.00 | 186 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 247.00 | 4 049.00 | 24 198.00 | 28 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 781.00 | 46 797.00 | 911 984.00 | 958 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
BZ Autres créances | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CF Disponibilités | 758 723.00 | | 758 723.00 | 758 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 082.00 | | 940 082.00 | 940 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 864.00 | 46 797.00 | 1 852 066.00 | 1 898 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 728.00 | | | 304 728.00 |
DL TOTAL (I) | 314 728.00 | | | 314 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 567.00 | | | 1 002 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 978.00 | | | 363 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 338.00 | | | 1 537 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 066.00 | | | 1 852 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 338.00 | | | 1 537 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 296.00 | | 1 309 296.00 | 1 309 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 296.00 | | 1 309 296.00 | 1 309 296.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 797.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 343.00 | | | 1 309 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 615.00 | | | 1 004 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 728.00 | | | 304 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 958 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 979.00 | 363 979.00 | | 363 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 606.00 | 1 003 606.00 | | 1 003 606.00 |
UX Autres créances clients | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VI Groupe et associés | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 339.00 | 1 537 339.00 | | 1 537 339.00 |