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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 80.00 | 334.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 576.00 | 1 701.00 | 2 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 694.00 | 44 930.00 | 81 764.00 | 126 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 485.00 | 228 250.00 | 739 235.00 | 967 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 542.00 | | 361 542.00 | 361 542.00 |
BZ Autres créances | 1 196 959.00 | | 1 196 959.00 | 1 196 959.00 |
CF Disponibilités | 416 387.00 | | 416 387.00 | 416 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 649.00 | | 1 979 649.00 | 1 979 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 134.00 | 228 250.00 | 2 718 884.00 | 2 947 134.00 |
CU Autres participations | 838 100.00 | 182 664.00 | 655 436.00 | 838 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 064.00 | 5 074.00 | | 12 064.00 |
DG Autres réserves | 109 227.00 | 96 413.00 | | 109 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 078.00 | 139 804.00 | | 1 059 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 369.00 | 869 291.00 | | 1 808 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 620.00 | 32 181.00 | | 27 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 781.00 | 343 874.00 | | 664 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 3 154.00 | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 700.00 | 110 358.00 | | 209 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 515.00 | 489 567.00 | | 910 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 884.00 | 1 358 857.00 | | 2 718 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 529.00 | 484 946.00 | | 11 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 796.00 | | 836 796.00 | 836 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 796.00 | | 836 796.00 | 836 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 018.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | 8 000.00 | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | -8 000.00 | | 3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 943.00 | 47 794.00 | | 141 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 990.00 | 578 349.00 | | 1 747 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 912.00 | 438 546.00 | | 688 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 078.00 | 139 804.00 | | 1 059 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | 5 881.00 | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 329.00 | | 258 122.00 | 726 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 966.00 | 967 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 966.00 | 128 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 815.00 | | 58 122.00 | 87 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 100.00 | | 200 000.00 | 638 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 22 018.00 | 8 964.00 | 32 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 24.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | 21 994.00 | 8 964.00 | 32 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 781.00 | 664 781.00 | | 664 781.00 |
UX Autres créances clients | 361 542.00 | 361 542.00 | | 361 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 620.00 | 16 092.00 | 11 529.00 | 27 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 959.00 | 1 196 959.00 | | 1 196 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 262.00 | 1 563 262.00 | | 1 563 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 515.00 | 898 986.00 | 11 529.00 | 910 515.00 |