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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 8 706.00 | 23 024.00 | 31 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 311.00 | 8 706.00 | 40 604.00 | 49 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
110 Total général Actif | 115 973.00 | 8 706.00 | 107 266.00 | 115 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 179.00 | | | 242 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | | | 455.00 |
230 Autres produits | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 158.00 | | | 247 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
242 Autres charges externes. | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
252 Charges sociales | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 318.00 | | | 222 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 463.00 | | | 16 463.00 |