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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 665.00 | 763.00 | 15 902.00 | 16 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 995.00 | 7 146.00 | 9 849.00 | 16 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 660.00 | 7 909.00 | 28 751.00 | 36 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504 379.00 | | 504 379.00 | 504 379.00 |
072 Créances – Autres | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 952.00 | | 609 952.00 | 609 952.00 |
110 Total général Actif | 646 612.00 | 7 909.00 | 638 703.00 | 646 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -236 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 376 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 878 375.00 | 533 640.00 | | 878 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 306.00 | 24 046.00 | | 35 306.00 |
222 Production stockée | -20 125.00 | 20 125.00 | | -20 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | 1.00 | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 956.00 | 577 812.00 | | 947 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 843.00 | 422 254.00 | | 689 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | -26 059.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 324.00 | 34 045.00 | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 164 798.00 | 146 819.00 | | 164 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 405.00 | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 316.00 | 28 377.00 | | 58 316.00 |
252 Charges sociales | 17 532.00 | 10 189.00 | | 17 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 687.00 | 1 955.00 | | 5 687.00 |
262 Autres charges | 87 601.00 | 110.00 | | 87 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 101.00 | 618 096.00 | | 1 026 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 145.00 | -40 284.00 | | -78 145.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 3 619.00 | 18.00 | | 3 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 054.00 | 137 892.00 | | 61 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 644.00 | -178 193.00 | | -142 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 498 237.00 | | | 498 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |