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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 1 362.00 | 2 329.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | 2 411.00 | 11 877.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561.00 | 3 773.00 | 16 787.00 | 20 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 244.00 | | 978 244.00 | 978 244.00 |
BZ Autres créances | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CF Disponibilités | 1 230 815.00 | | 1 230 815.00 | 1 230 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 942.00 | | 2 273 942.00 | 2 273 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 503.00 | 3 773.00 | 2 290 730.00 | 2 294 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 929.00 | | | 347 929.00 |
DH Report à nouveau | | 144 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 638.00 | 203 469.00 | | 528 638.00 |
DL TOTAL (I) | 931 568.00 | 402 929.00 | | 931 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 10 251.00 | | 1 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 074.00 | 321 199.00 | | 592 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 095.00 | 80 120.00 | | 359 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 694.00 | 209 103.00 | | 381 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 162.00 | 1 120 675.00 | | 1 359 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 730.00 | 1 523 604.00 | | 2 290 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 754.00 | | 3 834 754.00 | 3 834 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 754.00 | | 3 834 754.00 | 3 834 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 2 202.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 2 202.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -2 202.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 065.00 | 55 306.00 | | 167 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 956.00 | 2 024 143.00 | | 3 845 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 317.00 | 1 820 673.00 | | 3 317 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 638.00 | 203 469.00 | | 528 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358.00 | | 9 204.00 | 11 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | | 8 904.00 | 9 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 300.00 | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 2 610.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 2 610.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 074.00 | 592 074.00 | | 592 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 694.00 | 381 694.00 | | 381 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 978 244.00 | 978 244.00 | | 978 244.00 |
VB T. V. A. | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 708.00 | 1 043 127.00 | 2 581.00 | 1 045 708.00 |
VW T.V.A. | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 220.00 | 1 334 220.00 | | 1 334 220.00 |