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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 304.00 | 1 831.00 | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 15 745.00 | 9 208.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 735.00 | 37 973.00 | 26 761.00 | 64 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 435.00 | 54 023.00 | 278 411.00 | 332 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 219.00 | | 127 219.00 | 127 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 706.00 | 364.00 | 192 341.00 | 192 706.00 |
BZ Autres créances | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
CF Disponibilités | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 845.00 | 364.00 | 501 481.00 | 501 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 280.00 | 54 387.00 | 779 892.00 | 834 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 081.00 | 134 023.00 | | 222 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 948.00 | 88 058.00 | | 99 948.00 |
DL TOTAL (I) | 330 830.00 | 230 881.00 | | 330 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 420.00 | 297 899.00 | | 231 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 747.00 | 141 000.00 | | 105 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 25 065.00 | | 46 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 982.00 | 65 926.00 | | 64 982.00 |
EA Autres dettes | | 5 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 062.00 | 535 294.00 | | 449 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 892.00 | 766 175.00 | | 779 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 926.00 | | 9 510.00 | 322 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 136.00 | | 2 000.00 | 240 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 180.00 | | 7 510.00 | 82 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 077.00 | 13 946.00 | | 40 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 169.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 941.00 | 13 778.00 | | 39 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | 364.00 | 8 853.00 | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 364.00 | 8 853.00 | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | 364.00 | 8 853.00 | 8 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 191 832.00 | 191 832.00 | | 191 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |