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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 019.00 | 2 769.00 | 5 250.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 849.00 | 26 440.00 | 53 410.00 | 79 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 234.00 | 3 699.00 | 27 534.00 | 31 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 134.00 | 32 908.00 | 91 226.00 | 124 134.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 428.00 | 32 908.00 | 185 520.00 | 218 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 602.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117.00 | 3 602.00 | | 6 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 432.00 | 82 274.00 | | 125 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 701.00 | 20 849.00 | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 30 950.00 | | 10 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 016.00 | 5 782.00 | | 23 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 103.00 | | |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 404.00 | 142 793.00 | | 179 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 520.00 | 146 395.00 | | 185 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 011.00 | 73 370.00 | | 101 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 961.00 | | 165 961.00 | 165 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 961.00 | | 165 961.00 | 165 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 76.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 557.00 | 130 858.00 | | 170 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 042.00 | 130 257.00 | | 168 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 602.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 625.00 | | 13 509.00 | 110 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 575.00 | | 13 509.00 | 97 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 20 364.00 | | 12 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | 1 604.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | 18 760.00 | | 11 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 417.00 | 47 024.00 | 66 913.00 | 125 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 404.00 | 101 011.00 | 66 913.00 | 179 404.00 |