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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
AP Constructions | 20 570.00 | 7 885.00 | 12 685.00 | 20 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 554.00 | 3 456.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 816.00 | 18 619.00 | 25 197.00 | 43 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 921.00 | 27 058.00 | 1 384 862.00 | 1 411 921.00 |
BT Marchandises | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CF Disponibilités | 155 087.00 | | 155 087.00 | 155 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 943.00 | | 521 943.00 | 521 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 864.00 | 27 058.00 | 1 906 806.00 | 1 933 864.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 195.00 | 79 379.00 | | 176 195.00 |
DL TOTAL (I) | 455 574.00 | 279 379.00 | | 455 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 489.00 | 1 059 607.00 | | 967 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 536.00 | 288 434.00 | | 288 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 426.00 | 115 929.00 | | 139 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 781.00 | 54 268.00 | | 55 781.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 232.00 | 1 518 693.00 | | 1 451 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 806.00 | 1 798 072.00 | | 1 906 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 579.00 | | 6 502.00 | 1 405 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 21 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 411 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 895.00 | | 6 502.00 | 61 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 448.00 | 14 610.00 | | 12 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 448.00 | 14 610.00 | | 12 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 426.00 | 139 426.00 | | 139 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
UX Autres créances clients | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 489.00 | 92 654.00 | 376 035.00 | 967 489.00 |
VI Groupe et associés | 288 536.00 | 288 536.00 | | 288 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 109.00 | 61 945.00 | 18 164.00 | 80 109.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 232.00 | 576 397.00 | 376 035.00 | 1 451 232.00 |