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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 178.00 | 5 030.00 | 154 147.00 | 159 178.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 638.00 | 5 030.00 | 156 607.00 | 161 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
072 Créances – Autres | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
084 Disponibilités | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
088 Caisse | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
110 Total général Actif | 267 733.00 | 5 030.00 | 262 702.00 | 267 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 974.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 012.00 | 13 999.00 | | 25 012.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 567.00 | 13 999.00 | | 33 567.00 |
242 Autres charges externes. | 15 207.00 | 2 812.00 | | 15 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -3.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 13 230.00 | 10 897.00 | | 13 230.00 |
252 Charges sociales | 2 479.00 | 2 002.00 | | 2 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 947.00 | 15 717.00 | | 35 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 380.00 | -1 717.00 | | -2 380.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | -1 717.00 | | 97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 278.00 | | | 160 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 481.00 | | | 54 481.00 |