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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 904.00 | | 154 904.00 | 154 904.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 723.00 | | 155 723.00 | 155 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 096.00 | 26 869.00 | | 51 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 650.00 | 24 227.00 | | 20 650.00 |
DL TOTAL (I) | 76 147.00 | 55 496.00 | | 76 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 211.00 | 100 596.00 | | 78 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 321.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 575.00 | 101 918.00 | | 79 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 723.00 | 157 415.00 | | 155 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 174.00 | 30 032.00 | | 25 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524.00 | 5 805.00 | | 4 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 650.00 | 24 227.00 | | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 211.00 | 22 621.00 | 55 589.00 | 78 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 575.00 | 23 986.00 | 55 589.00 | 79 575.00 |