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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 912 908.00 | | 912 908.00 | 912 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
BZ Autres créances | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
CF Disponibilités | 598 304.00 | | 598 304.00 | 598 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 888.00 | | 1 777 888.00 | 1 777 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 888.00 | | 1 777 888.00 | 1 777 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 333.00 | 44 701.00 | | 230 333.00 |
DL TOTAL (I) | 280 034.00 | 49 701.00 | | 280 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 456.00 | 881 169.00 | | 258 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 785.00 | 800 207.00 | | 525 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 575.00 | 355 069.00 | | 578 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 039.00 | 414 075.00 | | 135 039.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 398 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 854.00 | 3 849 603.00 | | 1 497 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 888.00 | 3 899 304.00 | | 1 777 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 854.00 | 3 589 603.00 | | 1 307 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 473.00 | 877 483.00 | | 249 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 575.00 | 578 575.00 | | 578 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
UX Autres créances clients | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
VB T. V. A. | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
VI Groupe et associés | 335 785.00 | 335 785.00 | | 335 785.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 675.00 | 266 675.00 | | 266 675.00 |
VW T.V.A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 854.00 | 1 307 854.00 | 190 000.00 | 1 497 854.00 |