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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 598.00 | 37 789.00 | 122 810.00 | 160 598.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 578.00 | 37 789.00 | 143 790.00 | 181 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
072 Créances – Autres | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
084 Disponibilités | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
110 Total général Actif | 365 175.00 | 37 789.00 | 327 386.00 | 365 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 182.00 | | | 653 182.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 745.00 | | | 653 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
242 Autres charges externes. | 275 044.00 | | | 275 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -115.00 | | | -115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
252 Charges sociales | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 978.00 | | | 530 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 478.00 | | | 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |