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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 568.00 | | 291 568.00 | 291 568.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 54 868.00 | 29 580.00 | | 54 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 238.00 | 25 288.00 | | 25 238.00 |
DL TOTAL (I) | 104 307.00 | 79 068.00 | | 104 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 764.00 | 112 117.00 | | 86 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 733.00 | 98 812.00 | | 99 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 1 630.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 261.00 | 212 559.00 | | 187 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 568.00 | 291 627.00 | | 291 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762.00 | 4 712.00 | | 4 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 238.00 | 25 288.00 | | 25 238.00 |