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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 60 624.00 | 1 139 376.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 265.00 | 24 883.00 | 309 381.00 | 334 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 539.00 | 85 507.00 | 1 758 031.00 | 1 843 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 730.00 | 85 507.00 | 1 798 222.00 | 1 883 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 670.00 | | | -82 670.00 |
DL TOTAL (I) | -72 670.00 | | | -72 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 737.00 | | | 1 798 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 893.00 | | | 1 870 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 222.00 | | | 1 798 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 049.00 | | | 190 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 238.00 | | | 210 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 909.00 | | | 292 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 670.00 | | | -82 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 843 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 647.00 | 117 804.00 | 487 609.00 | 1 798 647.00 |
VI Groupe et associés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 058.00 | | | 1 930 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 893.00 | 190 049.00 | 487 609.00 | 1 870 893.00 |