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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 760.00 | 15 179.00 | 9 581.00 | 24 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 269.00 | 15 179.00 | 800 090.00 | 815 269.00 |
BT Marchandises | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 360 226.00 | | 360 226.00 | 360 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 916.00 | | 533 916.00 | 533 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 185.00 | 15 179.00 | 1 334 006.00 | 1 349 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 106.00 | 97 955.00 | | 236 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 477.00 | 138 151.00 | | 224 477.00 |
DL TOTAL (I) | 515 583.00 | 291 106.00 | | 515 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 881.00 | 625 179.00 | | 564 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 983.00 | 55 010.00 | | 54 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 626.00 | 104 277.00 | | 142 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | 38 764.00 | | 39 941.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | 13 296.00 | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 423.00 | 836 526.00 | | 818 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 006.00 | 1 127 632.00 | | 1 334 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 216.00 | | 1 054.00 | 814 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | | 1 054.00 | 23 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308.00 | 4 871.00 | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | 4 871.00 | | 10 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 881.00 | 60 898.00 | 249 709.00 | 564 881.00 |
VI Groupe et associés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 423.00 | 314 440.00 | 249 709.00 | 818 423.00 |