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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 746.00 | 324.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 4 591.00 | 6 647.00 | 11 238.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 330.00 | 5 337.00 | 6 993.00 | 12 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 790.00 | 5 352.00 | 7 439.00 | 12 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 5 352.00 | 9 698.00 | 15 050.00 |
110 Total général Actif | 27 380.00 | 10 689.00 | 16 691.00 | 27 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 922.00 | 14 263.00 | | 20 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 1.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 406.00 | 14 265.00 | | 28 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 919.00 | 6 524.00 | | 4 919.00 |
242 Autres charges externes. | 12 717.00 | 11 279.00 | | 12 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 351.00 | | 305.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | 1 061.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 606.00 | 2 731.00 | | 2 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 789.00 | 21 948.00 | | 27 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 617.00 | -7 684.00 | | 617.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 229.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 439.00 | -7 771.00 | | 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 352.00 | | | 5 352.00 |