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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 926.00 | 388.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 053.00 | 27 094.00 | 114 959.00 | 142 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 255.00 | 28 020.00 | 766 235.00 | 794 255.00 |
BT Marchandises | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 188 877.00 | | 188 877.00 | 188 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 470.00 | 28 020.00 | 1 053 450.00 | 1 081 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 400.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 8 378.00 | 1 665.00 | | 8 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110.00 | 7 067.00 | | 78 110.00 |
DL TOTAL (I) | 127 242.00 | 49 132.00 | | 127 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 015.00 | 464 586.00 | | 421 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 567.00 | 300 976.00 | | 319 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 312.00 | 98 134.00 | | 105 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 314.00 | 49 880.00 | | 80 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 208.00 | 913 576.00 | | 926 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 450.00 | 962 708.00 | | 1 053 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 430.00 | 492 801.00 | | 549 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 564.00 | | 6 371.00 | 788 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 676.00 | | 5 691.00 | 137 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 680.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 10 566.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 10 566.00 | | 17 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 774.00 | 43 997.00 | 180 588.00 | 420 774.00 |
VI Groupe et associés | 319 567.00 | 319 567.00 | | 319 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998.00 | 11 838.00 | 160.00 | 11 998.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 208.00 | 549 430.00 | 180 588.00 | 926 208.00 |