| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 257.00 | 46 501.00 | 157 756.00 | 204 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 750.00 | | 332 750.00 | 332 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 007.00 | 46 501.00 | 490 506.00 | 537 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 694.00 | | 545 694.00 | 545 694.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 1 385 680.00 | | 1 385 680.00 | 1 385 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 425.00 | | 1 998 425.00 | 1 998 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 433.00 | 46 501.00 | 2 488 931.00 | 2 535 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 221.00 | 81 968.00 | | 157 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 117.00 | 75 253.00 | | 769 117.00 |
DL TOTAL (I) | 992 338.00 | 223 221.00 | | 992 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 371.00 | 900 024.00 | | 908 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 182.00 | 294 574.00 | | 161 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 041.00 | 98 432.00 | | 427 041.00 |
EA Autres dettes | | 17 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 593.00 | 1 410 724.00 | | 1 496 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 931.00 | 1 633 945.00 | | 2 488 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 303.00 | | 498 704.00 | 38 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | | 165 954.00 | 38 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 332 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 560.00 | 29 941.00 | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 29 941.00 | | 16 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 371.00 | 8 371.00 | 900 000.00 | 908 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 041.00 | 427 041.00 | | 427 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 371.00 | -8 371.00 | | -8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 750.00 | 332 750.00 | | 332 750.00 |
UX Autres créances clients | 545 694.00 | 545 694.00 | | 545 694.00 |
VI Groupe et associés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 495.00 | 945 495.00 | | 945 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 593.00 | 596 593.00 | 900 000.00 | 1 496 593.00 |