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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 772.00 | | 1 315 772.00 | 1 315 772.00 |
CF Disponibilités | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 285.00 | | 1 379 285.00 | 1 379 285.00 |
CU Autres participations | 1 315 772.00 | | 1 315 772.00 | 1 315 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 780.00 | 133 307.00 | | 330 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 055.00 | 197 472.00 | | 213 055.00 |
DL TOTAL (I) | 554 835.00 | 341 780.00 | | 554 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 610.00 | 983 788.00 | | 789 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 845.00 | 86 838.00 | | 26 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 2 679.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 451.00 | 1 073 305.00 | | 824 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 285.00 | 1 415 085.00 | | 1 379 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 814.00 | 283 695.00 | | 229 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 777.00 | 2 188.00 | | 25 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 777.00 | 2 188.00 | | 25 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 38.00 | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 38.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 809.00 | 2 151.00 | | 20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 478.00 | 211 889.00 | | 235 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 423.00 | 14 416.00 | | 22 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 055.00 | 197 472.00 | | 213 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 772.00 | | | 1 315 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 772.00 | | | 1 315 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 610.00 | 194 974.00 | 594 637.00 | 789 610.00 |
VI Groupe et associés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 451.00 | 229 814.00 | 594 637.00 | 824 451.00 |