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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 013 935.00 | | 2 013 935.00 | 2 013 935.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 2 959.00 | 1 071.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 902.00 | 36 066.00 | 195 836.00 | 231 902.00 |
040 Immobilisations financières | 738 272.00 | | 738 272.00 | 738 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 988 140.00 | 39 026.00 | 2 949 115.00 | 2 988 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
060 Stock marchandises | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
072 Créances – Autres | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
084 Disponibilités | 246 575.00 | | 246 575.00 | 246 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 399.00 | | 545 399.00 | 545 399.00 |
110 Total général Actif | 3 533 539.00 | 39 026.00 | 3 494 513.00 | 3 533 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 217 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 079 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 366 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 494 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 235 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 985 281.00 | |