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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 975.00 | 446.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 960.00 | 975.00 | 636 986.00 | 637 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 187 376.00 | | 187 376.00 | 187 376.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 181.00 | | 191 181.00 | 191 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 141.00 | 975.00 | 828 166.00 | 829 141.00 |
CU Autres participations | 636 540.00 | | 636 540.00 | 636 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 14 604.00 | 14 633.00 | | 14 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 798.00 | -29.00 | | -6 798.00 |
DK Provisions réglementées | 1 834.00 | 1 310.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 691 640.00 | 697 914.00 | | 691 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 458.00 | 146 515.00 | | 134 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 987.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 140.00 | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 526.00 | 148 002.00 | | 136 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 166.00 | 845 916.00 | | 828 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -524.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864.00 | 5 544.00 | | 5 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 662.00 | 5 573.00 | | 12 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 798.00 | -29.00 | | -6 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 040.00 | 3 920.00 | | 634 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636 540.00 | | | 636 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 960.00 | | | 637 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 620.00 | 3 920.00 | | 632 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 284.00 | | 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 284.00 | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | 524.00 | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 524.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 187 209.00 | 127 209.00 | 60 000.00 | 187 209.00 |
VI Groupe et associés | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 037.00 | 128 037.00 | 60 000.00 | 188 037.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |