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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 826.00 | 14 848.00 | 149 978.00 | 164 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 305.00 | 14 695.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 826.00 | 15 153.00 | 164 673.00 | 179 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CF Disponibilités | 226 187.00 | | 226 187.00 | 226 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 184.00 | | 312 184.00 | 312 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 010.00 | 15 153.00 | 476 857.00 | 492 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 695.00 | | | -166 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DL TOTAL (I) | 256 634.00 | | | 256 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 857.00 | | | 476 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 513.00 | | | 170 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 695.00 | | | -166 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VI Groupe et associés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |