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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 450.00 | 622.00 | 1 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 425.00 | 3 475.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 8 158.00 | 38 242.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 372.00 | 11 033.00 | 42 339.00 | 53 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 374.00 | 11 033.00 | 81 341.00 | 92 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505.00 | 14 870.00 | | -1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 23 365.00 | 24 870.00 | | 23 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 2 622.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 17 645.00 | | 19 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 920.00 | 4 993.00 | | 13 920.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 7 348.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 976.00 | 32 608.00 | | 57 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 341.00 | 57 478.00 | | 81 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 972.00 | | 40 400.00 | 16 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 53 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 52 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 40 400.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | 9 438.00 | 258.00 | 1 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | 215.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 9 223.00 | 258.00 | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | | 12 818.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 976.00 | 43 976.00 | 12 818.00 | 57 976.00 |