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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 464.00 | 19 945.00 | 56 519.00 | 76 464.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 608.00 | 19 945.00 | 61 663.00 | 81 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
060 Stock marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
072 Créances – Autres | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
084 Disponibilités | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 187.00 | | 104 187.00 | 104 187.00 |
110 Total général Actif | 185 795.00 | 19 945.00 | 165 850.00 | 185 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 560.00 | | | 214 560.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 566.00 | | | 214 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
252 Charges sociales | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 390.00 | | | 17 390.00 |