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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 2 017.00 | 2 273.00 | 4 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 2 213.00 | 10 180.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 699.00 | 19 332.00 | 18 367.00 | 37 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 582.00 | 23 563.00 | 31 019.00 | 54 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 355.00 | 300.00 | 53 055.00 | 53 355.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 344.00 | 300.00 | 110 044.00 | 110 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 926.00 | 23 863.00 | 141 063.00 | 164 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 885.00 | 5 180.00 | | 7 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 065.00 | 6 180.00 | | 29 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 074.00 | 44 278.00 | | 39 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 468.00 | 21 064.00 | | 46 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 9 668.00 | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 741.00 | 2 396.00 | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 998.00 | 77 407.00 | | 111 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 063.00 | 83 587.00 | | 141 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
FG Production vendue services | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
FM Production stockée | | | -2 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 723.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 137.00 | 167 573.00 | | 198 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 252.00 | 162 392.00 | | 190 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 885.00 | 5 180.00 | | 7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 840.00 | | 13 769.00 | 49 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 027.00 | 54 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 027.00 | 50 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 350.00 | | 13 769.00 | 45 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 674.00 | 12 954.00 | 2 066.00 | 12 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 918.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 12 036.00 | 2 066.00 | 11 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |