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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 450.00 | 9 423.00 | 32 027.00 | 41 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 545.00 | 6 712.00 | 26 833.00 | 33 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 275.00 | 4 561.00 | 11 714.00 | 16 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 540.00 | 20 697.00 | 82 844.00 | 103 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 502.00 | 82.00 | 190 420.00 | 190 502.00 |
BZ Autres créances | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CF Disponibilités | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 279.00 | 82.00 | 293 197.00 | 293 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 819.00 | 20 779.00 | 376 041.00 | 396 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 693.00 | 4 143.00 | | 85 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 703.00 | 81 550.00 | | 58 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DK Provisions réglementées | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 166 191.00 | 96 693.00 | | 166 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 062.00 | 40 621.00 | | 38 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 804.00 | 141 269.00 | | 78 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 984.00 | 180 734.00 | | 92 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 850.00 | 363 906.00 | | 209 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 041.00 | 460 599.00 | | 376 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 850.00 | 363 906.00 | | 209 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 147.00 | | 34 020.00 | 73 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 103 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 627.00 | 41 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 033.00 | | 8 044.00 | 37 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | | 19 526.00 | 30 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 6 450.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 14 667.00 | | 6 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 6 718.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 7 949.00 | | 3 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 275.00 | |
6T Sur comptes clients | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | 2 275.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 404.00 | 190 404.00 | | 190 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 366.00 | 221 366.00 | | 221 366.00 |
VW T.V.A. | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |