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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 443.00 | 6 360.00 | 2 083.00 | 8 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 14 179.00 | 9 564.00 | 23 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 186.00 | 20 539.00 | 11 647.00 | 32 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
072 Créances – Autres | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
084 Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
110 Total général Actif | 91 602.00 | 20 539.00 | 71 063.00 | 91 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 229.00 | 53 969.00 | | 20 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4 801.00 | 6 955.00 | | 4 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 030.00 | 68 424.00 | | 34 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087.00 | 1 455.00 | | 1 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 29 720.00 | 41 149.00 | | 29 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -31.00 | 341.00 | | -31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 204.00 | 5 090.00 | | 1 204.00 |
252 Charges sociales | 474.00 | 2 206.00 | | 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 240.00 | 6 926.00 | | 8 240.00 |
262 Autres charges | 5 702.00 | 5 463.00 | | 5 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 435.00 | 62 631.00 | | 46 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 405.00 | 5 793.00 | | -12 405.00 |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 405.00 | 5 732.00 | | -12 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |