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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
072 Créances – Autres | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
084 Disponibilités | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 445.00 | | 235 445.00 | 235 445.00 |
110 Total général Actif | 235 445.00 | | 235 445.00 | 235 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 405 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 110.00 | 279 810.00 | | 539 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 394.00 | 120 000.00 | | 78 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | 1 805.00 | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 255.00 | 401 615.00 | | 626 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 611.00 | 359 663.00 | | 303 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108 186.00 | -108 186.00 | | 108 186.00 |
242 Autres charges externes. | 101 172.00 | 112 060.00 | | 101 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 847.00 | | 2 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 690.00 | 39 313.00 | | 43 690.00 |
252 Charges sociales | 8 697.00 | 4 100.00 | | 8 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 842.00 | 17 882.00 | | 11 842.00 |
262 Autres charges | 1 160.00 | 5 076.00 | | 1 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 647.00 | 430 755.00 | | 580 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 608.00 | -29 140.00 | | 45 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
294 Charges financières | 16 490.00 | 3 031.00 | | 16 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259 431.00 | 2 751.00 | | 259 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 036.00 | -34 922.00 | | 142 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 155.00 | | | 289 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 289 155.00 | | | 289 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259 431.00 | | | 259 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 636.00 | | | 35 636.00 |