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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 1 649.00 | 3 322.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 257.00 | 1 649.00 | 843 608.00 | 845 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 601.00 | 1 649.00 | 1 006 952.00 | 1 008 601.00 |
CU Autres participations | 840 285.00 | | 840 285.00 | 840 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DG Autres réserves | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
DL TOTAL (I) | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 363.00 | | | 295 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
EA Autres dettes | 230 907.00 | | | 230 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 044.00 | | | 647 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 952.00 | | | 1 006 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 642.00 | | | 198 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 017.00 | | 209 017.00 | 209 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 017.00 | | 209 017.00 | 209 017.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 036.00 | | | 467 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 692.00 | | | 327 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 060.00 | | 206 577.00 | 763 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 379.00 | 840 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 379.00 | 845 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | 3 566.00 | 1 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 654.00 | | 203 011.00 | 761 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 1 163.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 1 163.00 | | 487.00 |