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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 14.00 | 17 830.00 | 17 844.00 |
AH Fonds commercial | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 122.00 | 643.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 468.00 | 6 708.00 | 23 760.00 | 30 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 917.00 | 6 844.00 | 157 073.00 | 163 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 488.00 | 2 241.00 | 1 719 247.00 | 1 721 488.00 |
BZ Autres créances | 476 322.00 | | 476 322.00 | 476 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 852.00 | 2 241.00 | 2 545 610.00 | 2 547 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 769.00 | 9 085.00 | 2 702 684.00 | 2 711 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 302 711.00 | | | 302 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 168.00 | | | 378 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 873.00 | | | 1 129 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 838.00 | | | 520 838.00 |
EA Autres dettes | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 808.00 | | | 231 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 973.00 | | | 2 399 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 684.00 | | | 2 702 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 163 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 31 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 914.00 | 1 070.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 070.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 873.00 | 1 129 873.00 | | 1 129 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 808.00 | 219 174.00 | 12 633.00 | 231 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 488.00 | 1 721 488.00 | | 1 721 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 160 293.00 | 160 293.00 | | 160 293.00 |
VC Groupe et associés | 280 217.00 | 280 217.00 | | 280 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 168.00 | 378 168.00 | | 378 168.00 |
VI Groupe et associés | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 040.00 | 49 838.00 | 202.00 | 50 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 852.00 | 2 238 070.00 | 9 782.00 | 2 247 852.00 |
VW T.V.A. | 263 425.00 | 263 425.00 | | 263 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 973.00 | 2 387 340.00 | 12 633.00 | 2 399 973.00 |