| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 864 700.00 | 207 583.00 | 657 118.00 | 864 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 870 965.00 | 207 583.00 | 663 383.00 | 870 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
072 Créances – Autres | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
084 Disponibilités | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
110 Total général Actif | 981 582.00 | 207 583.00 | 773 999.00 | 981 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 568 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 464.00 | 277 688.00 | | 117 464.00 |
224 Production immobilisée | 26 041.00 | 98 455.00 | | 26 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 333.00 | 17 000.00 | | 68 333.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 65.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 079.00 | 393 208.00 | | 212 079.00 |
242 Autres charges externes. | 244 213.00 | 188 477.00 | | 244 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 2 004.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 032.00 | 124 811.00 | | 41 032.00 |
252 Charges sociales | 4 309.00 | 16 067.00 | | 4 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 886.00 | 64 697.00 | | 142 886.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 442.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 154.00 | 396 497.00 | | 433 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221 075.00 | -3 289.00 | | -221 075.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 12 216.00 | 29 492.00 | | 12 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 297.00 | -37 900.00 | | -20 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -213 187.00 | 5 228.00 | | -213 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 542 801.00 | | | 542 801.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 392 530.00 | | | 392 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 694.00 | | | 720 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542 801.00 | | | 542 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 392 530.00 | | | 392 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 504.00 | | | 42 504.00 |