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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 993.00 | 572.00 | 22 421.00 | 22 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 624.00 | 572.00 | 23 052.00 | 23 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 027.00 | | 775 027.00 | 775 027.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 711 722.00 | | 711 722.00 | 711 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 852.00 | | 1 560 852.00 | 1 560 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 476.00 | 572.00 | 1 583 904.00 | 1 584 476.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 315.00 | 12 527.00 | | 69 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 160.00 | 56 789.00 | | 75 160.00 |
DL TOTAL (I) | 145 575.00 | 70 415.00 | | 145 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 049.00 | | | 862 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 415.00 | 13 272.00 | | 17 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 682.00 | 19 079.00 | | 548 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 9 116.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 329.00 | 214 560.00 | | 1 438 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 904.00 | 284 975.00 | | 1 583 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 329.00 | 41 467.00 | | 1 438 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 166.00 | | | 840 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631.00 | | 22 993.00 | 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 682.00 | 548 682.00 | | 548 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 775 027.00 | 775 027.00 | | 775 027.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VC Groupe et associés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 166.00 | 840 166.00 | | 840 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VI Groupe et associés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 919.00 | 800 319.00 | 600.00 | 800 919.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 329.00 | 1 438 329.00 | | 1 438 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 1 244.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 968.00 | 40 555.00 | | 106 968.00 |
ST Autres comptes | 253 549.00 | 197 885.00 | | 253 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 932.00 | 8 881.00 | | 15 932.00 |
YT Sous‐traitance | 9 297.00 | 7 947.00 | | 9 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 1 244.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592.00 | 3 038.00 | | 1 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 266.00 | 17 449.00 | | 19 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 239.00 | 255 267.00 | | 387 239.00 |