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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 271.00 | 7 578.00 | 2 693.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 271.00 | 7 578.00 | 2 693.00 | 10 271.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 745 161.00 | | 745 161.00 | 745 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 898 356.00 | | 898 356.00 | 898 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 627.00 | 7 578.00 | 901 049.00 | 908 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 191.00 | -10 974.00 | | 32 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 857.00 | 43 365.00 | | 40 857.00 |
DL TOTAL (I) | 75 248.00 | 34 391.00 | | 75 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 466.00 | 273 390.00 | | 767 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 243 155.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 5 716.00 | | 58 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 801.00 | 522 261.00 | | 825 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 049.00 | 556 652.00 | | 901 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 801.00 | 522 261.00 | | 825 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 500.00 | | 782 500.00 | 782 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 500.00 | | 782 500.00 | 782 500.00 |
FM Production stockée | | | -310 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 5 716.00 | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 301.00 | 458 169.00 | | 472 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 444.00 | 414 804.00 | | 431 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 857.00 | 43 365.00 | | 40 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523.00 | 2 055.00 | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 2 055.00 | | 5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 767 466.00 | 767 466.00 | | 767 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VW T.V.A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 801.00 | 825 801.00 | | 825 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 248.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 346.00 | 3 359.00 | | 22 346.00 |
ST Autres comptes | 8 185.00 | 7 447.00 | | 8 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936.00 | | | 936.00 |
YT Sous‐traitance | 297 822.00 | 78 507.00 | | 297 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 038.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 248.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 454.00 | 31 534.00 | | 75 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 290.00 | 90 351.00 | | 329 290.00 |