| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 584.00 | 211 946.00 | 598 638.00 | 810 584.00 |
AN Terrains | 736 074.00 | 133 229.00 | 602 845.00 | 736 074.00 |
AP Constructions | 4 833 954.00 | 2 164 154.00 | 2 669 799.00 | 4 833 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672 650.00 | 3 659 673.00 | 3 012 977.00 | 6 672 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 028.00 | 77 068.00 | 498 960.00 | 576 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | 5 880.00 | 14 037.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 756 759.00 | 6 251 951.00 | 7 504 808.00 | 13 756 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437 211.00 | 579 449.00 | 1 857 762.00 | 2 437 211.00 |
BN En cours de production de biens | 797 518.00 | 16 080.00 | 781 438.00 | 797 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 043.00 | 180 699.00 | 532 344.00 | 713 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 522.00 | | 239 522.00 | 239 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 697.00 | 99 237.00 | 141 460.00 | 240 697.00 |
BZ Autres créances | 3 773 604.00 | 700 000.00 | 3 073 604.00 | 3 773 604.00 |
CF Disponibilités | 2 985 500.00 | | 2 985 500.00 | 2 985 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 208 146.00 | 1 575 465.00 | 9 632 681.00 | 11 208 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 964 905.00 | 7 827 416.00 | 17 137 489.00 | 24 964 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 931.00 | | | 480 931.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 001.00 | 4 001 001.00 | | 4 001 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 047 272.00 | 33 047 272.00 | | 33 047 272.00 |
DH Report à nouveau | -24 355 790.00 | -14 717 967.00 | | -24 355 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 415 234.00 | -9 637 824.00 | | -6 415 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313 344.00 | 651 598.00 | | 1 313 344.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 593.00 | 13 344 081.00 | | 7 590 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 768.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 758 228.00 | 878 247.00 | | 758 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 228.00 | 894 015.00 | | 758 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 130.00 | 2 187.00 | | 16 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 871.00 | 2 753 286.00 | | 5 053 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 518.00 | 1 820 432.00 | | 1 646 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 994.00 | 137 195.00 | | 532 994.00 |
EA Autres dettes | 133 890.00 | 127 621.00 | | 133 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 130 836.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 668.00 | 4 971 557.00 | | 8 788 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 137 489.00 | 19 209 653.00 | | 17 137 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 668.00 | 4 936 243.00 | | 7 384 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 130.00 | 2 187.00 | | 16 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FD Production vendue biens | 12 296 477.00 | 11 156 851.00 | 23 453 328.00 | 12 296 477.00 |
FG Production vendue services | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 379 663.00 | 11 156 851.00 | 23 536 514.00 | 12 379 663.00 |
FM Production stockée | | | 310 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 037 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 056 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 267.00 | |
GE Autres charges | | | 19 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 214 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 180 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 792.00 | | | 233 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 376.00 | 22 469.00 | | 219 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 168.00 | 22 469.00 | | 453 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 863.00 | 1 610 121.00 | | 608 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 015.00 | 15 778.00 | | 79 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 878.00 | 1 625 899.00 | | 687 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 710.00 | -1 603 430.00 | | -234 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 490 964.00 | 19 144 174.00 | | 26 490 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 906 198.00 | 28 781 998.00 | | 32 906 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 415 234.00 | -9 637 824.00 | | -6 415 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 060 105.00 | | 1 898 915.00 | 12 060 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 261.00 | 13 756 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 261.00 | 12 926 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 142.00 | | 70 442.00 | 740 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 310 472.00 | | 1 818 046.00 | 11 310 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 10 427.00 | 9 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 348.00 | 1 807 924.00 | 9 222.00 | 2 894 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 725.00 | 163 222.00 | | 48 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 624.00 | 1 644 703.00 | 9 222.00 | 2 845 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 015.00 | 138 267.00 | 274 053.00 | 894 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 553 020.00 | | | 1 553 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 338 930.00 | 644 905.00 | 1 207 607.00 | 1 338 930.00 |
6T Sur comptes clients | 243 261.00 | 773 210.00 | 217 235.00 | 243 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141 091.00 | 1 418 115.00 | 1 424 842.00 | 3 141 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035 106.00 | 1 556 382.00 | 1 698 895.00 | 4 035 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 267.00 | 137 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 871.00 | 5 053 871.00 | | 5 053 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 518.00 | 1 646 518.00 | | 1 646 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 994.00 | 532 994.00 | | 532 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 240 697.00 | 240 697.00 | | 240 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773 604.00 | 3 292 673.00 | 480 931.00 | 3 773 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 269.00 | 3 554 421.00 | 500 849.00 | 4 055 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 668.00 | 7 384 668.00 | | 7 384 668.00 |