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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 293.00 | | 862 293.00 | 862 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 089.00 | 6 818.00 | 24 271.00 | 31 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 783.00 | 6 818.00 | 886 965.00 | 893 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CF Disponibilités | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 612.00 | 6 818.00 | 1 014 793.00 | 1 021 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 864.00 | | | -32 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 166.00 | -32 864.00 | | -24 166.00 |
DL TOTAL (I) | 463 069.00 | 487 235.00 | | 463 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 576.00 | 437 640.00 | | 470 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 1 425.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 199.00 | 4 502.00 | | 21 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 856.00 | 43 335.00 | | 56 856.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 724.00 | 487 343.00 | | 551 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 793.00 | 974 579.00 | | 1 014 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 299.00 | 25 763.00 | | 15 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 610.00 | | 560 610.00 | 560 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 610.00 | | 560 610.00 | 560 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 757.00 | 650 483.00 | | 561 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 923.00 | 683 347.00 | | 585 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 166.00 | -32 864.00 | | -24 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 879.00 | | 2 904.00 | 890 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 293.00 | | | 862 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | | 2 904.00 | 28 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 3 495.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 3 495.00 | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 377.00 | 65 977.00 | 400.00 | 66 377.00 |