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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 928.00 | 15 833.00 | 10 095.00 | 25 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 737.00 | 189 333.00 | 191 404.00 | 380 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 215.00 | 211 716.00 | 341 499.00 | 553 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
BZ Autres créances | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
CF Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 380.00 | | 366 380.00 | 366 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 595.00 | 211 716.00 | 707 879.00 | 919 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 978.00 | | | 607 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 879.00 | | | 707 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 328.00 | | | 439 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 404.00 | | 1 696 404.00 | 1 696 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 404.00 | | 1 696 404.00 | 1 696 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 979.00 | |
GE Autres charges | | | 24 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 376.00 | | | 1 706 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 872.00 | | | 1 703 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 737.00 | 57 979.00 | | 153 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 552.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 739.00 | 57 427.00 | | 147 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 253.00 | 105 602.00 | 168 651.00 | 274 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 459.00 | 121 459.00 | 25 000.00 | 146 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 978.00 | 439 327.00 | 168 651.00 | 607 978.00 |