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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 168.00 | 232.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 780.00 | | 1 263 780.00 | 1 263 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 959.00 | 282 042.00 | 177 917.00 | 459 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 912.00 | 48 941.00 | 162 972.00 | 211 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 236.00 | 331 151.00 | 1 605 085.00 | 1 936 236.00 |
BT Marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BZ Autres créances | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CF Disponibilités | 258 708.00 | | 258 708.00 | 258 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 472.00 | | 323 472.00 | 323 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 708.00 | 331 151.00 | 1 928 557.00 | 2 259 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 717.00 | -52 084.00 | | -455 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 649.00 | -403 633.00 | | -139 649.00 |
DL TOTAL (I) | -545 365.00 | -405 717.00 | | -545 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 138.00 | 1 096 567.00 | | 1 579 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 083.00 | 1 099 344.00 | | 737 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 366.00 | 20 893.00 | | 22 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 029.00 | 26 452.00 | | 57 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 112.00 | 73 957.00 | | 74 112.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 922.00 | 2 321 380.00 | | 2 473 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 557.00 | 1 915 664.00 | | 1 928 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 094.00 | 1 463 918.00 | | 1 416 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 876.00 | | 888 876.00 | 888 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 876.00 | | 888 876.00 | 888 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 733.00 | |
GE Autres charges | | | 14 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 951.00 | 746 592.00 | | 1 127 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 600.00 | 1 150 225.00 | | 1 267 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 649.00 | -403 633.00 | | -139 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 165.00 | | 49 402.00 | 1 889 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331.00 | | 1 936 236.00 | 2 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | | 671 871.00 | 2 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 180.00 | | | 1 264 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 800.00 | | 49 402.00 | 624 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 418.00 | 111 733.00 | | 219 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 134.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 384.00 | 111 599.00 | | 219 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 433.00 | 519 604.00 | 1 042 829.00 | 1 577 433.00 |
VI Groupe et associés | 737 083.00 | 737 083.00 | | 737 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 508.00 | | | 602 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
VP Divers | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 927.00 | 62 742.00 | 185.00 | 62 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 557.00 | 1 393 728.00 | 1 042 829.00 | 2 451 557.00 |