| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 33 716.00 | 10 536.00 | 23 180.00 | 33 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 589.00 | 398.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 596.00 | 3 327.00 | 6 270.00 | 9 596.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 959.00 | 14 451.00 | 180 507.00 | 194 959.00 |
BP En cours de production de services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 1 693 748.00 | 4 925.00 | 1 688 823.00 | 1 693 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 556.00 | 7 778.00 | 1 071 778.00 | 1 079 556.00 |
BZ Autres créances | 353 803.00 | | 353 803.00 | 353 803.00 |
CF Disponibilités | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 828.00 | 12 703.00 | 3 166 125.00 | 3 178 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 786.00 | 27 154.00 | 3 346 632.00 | 3 373 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 59 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 752.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 376.00 | 79 816.00 | | 91 376.00 |
DL TOTAL (I) | 285 944.00 | 194 568.00 | | 285 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 148.00 | 349 185.00 | | 104 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 651.00 | 319 741.00 | | 545 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 079.00 | 1 543 389.00 | | 2 189 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 407.00 | 280 870.00 | | 177 407.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 6 359.00 | | 2 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 689.00 | 2 499 544.00 | | 3 060 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 632.00 | 2 694 112.00 | | 3 346 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 570.00 | 2 397 879.00 | | 2 980 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 441.00 | 226 051.00 | | 2 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 651.00 | | | 545 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 808 367.00 | | 5 808 367.00 | 5 808 367.00 |
FG Production vendue services | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 250.00 | | 5 905 250.00 | 5 905 250.00 |
FM Production stockée | | | -2 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | 31 259.00 | | 33 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 435.00 | 4 169 634.00 | | 6 345 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 059.00 | 4 089 818.00 | | 6 254 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 376.00 | 79 816.00 | | 91 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 373.00 | | 6 985.00 | 189 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 194 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | | 4 955.00 | 39 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 030.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 339.00 | 6 112.00 | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | 6 112.00 | | 8 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 282.00 | 4 925.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 7 778.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 12 703.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 12 703.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 703.00 | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 079.00 | 2 189 079.00 | | 2 189 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 556.00 | 1 079 556.00 | | 1 079 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 190 487.00 | 190 487.00 | | 190 487.00 |
VC Groupe et associés | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 707.00 | 21 589.00 | 80 119.00 | 101 707.00 |
VI Groupe et associés | 545 651.00 | 545 651.00 | | 545 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 873.00 | 1 435 813.00 | 60.00 | 1 435 873.00 |
VW T.V.A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 689.00 | 2 980 570.00 | 80 119.00 | 3 060 689.00 |