| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 963.00 | 947.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647.00 | 2 823.00 | 3 824.00 | 6 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 857.00 | 3 786.00 | 5 071.00 | 8 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
CF Disponibilités | 196 109.00 | | 196 109.00 | 196 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 767.00 | | 331 767.00 | 331 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 624.00 | 3 786.00 | 336 838.00 | 340 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 499.00 | 17 637.00 | | 33 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 883.00 | 15 862.00 | | 107 883.00 |
DL TOTAL (I) | 152 382.00 | 44 499.00 | | 152 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 177.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 128.00 | 43 622.00 | | 95 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 092.00 | 95 539.00 | | 89 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 457.00 | 139 338.00 | | 184 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 838.00 | 183 837.00 | | 336 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 029.00 | | 703 029.00 | 703 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 029.00 | | 703 029.00 | 703 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 592.00 | 1 346.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 033.00 | 1 077 018.00 | | 860 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 151.00 | 1 061 156.00 | | 752 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 883.00 | 15 862.00 | | 107 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 1 808.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 808.00 | | 1 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VC Groupe et associés | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 457.00 | 184 457.00 | | 184 457.00 |