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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 802.00 | 1 784.00 | 1 018.00 | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 8 556.00 | 5 789.00 | 14 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 547.00 | 10 340.00 | 10 207.00 | 20 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379 590.00 | | 3 379 590.00 | 3 379 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 747.00 | | 293 747.00 | 293 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 410.00 | | 3 687 410.00 | 3 687 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 957.00 | 10 340.00 | 3 697 616.00 | 3 707 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 075.00 | -153 289.00 | | -262 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 001.00 | -108 786.00 | | -98 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 923.00 | 3 337 925.00 | | 3 239 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 879.00 | 515 323.00 | | 406 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | 8 054.00 | | 28 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 325.00 | 9 265.00 | | 11 325.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 9 347.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 693.00 | 541 990.00 | | 457 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 616.00 | 3 879 915.00 | | 3 697 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 693.00 | 541 990.00 | | 457 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 718.00 | 3 725.00 | | 34 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 719.00 | 112 511.00 | | 132 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 001.00 | -108 786.00 | | -98 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876.00 | 3 464.00 | | 6 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 560.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 2 904.00 | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 879.00 | 406 879.00 | | 406 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 693.00 | 457 693.00 | | 457 693.00 |