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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 10 924.00 | 5 585.00 | 16 509.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 735.00 | 10 924.00 | 110 811.00 | 121 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
110 Total général Actif | 221 259.00 | 10 924.00 | 210 335.00 | 221 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 594.00 | 88 971.00 | | 102 594.00 |
224 Production immobilisée | 283.00 | 558.00 | | 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 350.00 | 11 367.00 | | 58 350.00 |
230 Autres produits | 2 976.00 | 39.00 | | 2 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 204.00 | 100 936.00 | | 164 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 709.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 474.00 | 31 937.00 | | 36 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 182.00 | -1 305.00 | | -1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 34 900.00 | 32 754.00 | | 34 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 1 245.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 521.00 | 18 476.00 | | 20 521.00 |
252 Charges sociales | 8 746.00 | 528.00 | | 8 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | 3 608.00 | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 947.00 | 996.00 | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 958.00 | 91 948.00 | | 104 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 246.00 | 8 988.00 | | 59 246.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 481.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 276.00 | 8 508.00 | | 58 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 812.00 | | | 5 812.00 |