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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 144.00 | | 756 144.00 | 756 144.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 860.00 | 210 860.00 | | 210 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
DH Report à nouveau | 18 121.00 | -15 572.00 | | 18 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 412.00 | 54 778.00 | | 197 412.00 |
DL TOTAL (I) | 447 479.00 | 250 067.00 | | 447 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 605.00 | 335 459.00 | | 291 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 580.00 | 28 580.00 | | 13 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 460.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 665.00 | 366 499.00 | | 308 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 144.00 | 616 565.00 | | 756 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 809.00 | 63 831.00 | | 203 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397.00 | 9 052.00 | | 6 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 412.00 | 54 778.00 | | 197 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 605.00 | | 230 785.00 | 291 605.00 |
VI Groupe et associés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 665.00 | 17 060.00 | 230 785.00 | 308 665.00 |