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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 786.00 | 88 916.00 | 81 870.00 | 170 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 511.00 | 77 393.00 | 123 118.00 | 200 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 488.00 | 166 309.00 | 214 178.00 | 380 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BN En cours de production de biens | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 755.00 | | 265 755.00 | 265 755.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 221 301.00 | | 221 301.00 | 221 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 717.00 | | 560 717.00 | 560 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 205.00 | 166 309.00 | 774 896.00 | 941 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 154 322.00 | 131 544.00 | | 154 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 754.00 | 32 778.00 | | 39 754.00 |
DL TOTAL (I) | 207 277.00 | 177 522.00 | | 207 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 419.00 | 302 424.00 | | 295 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 087.00 | 88 823.00 | | 94 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 294.00 | 108 649.00 | | 91 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 816.00 | 74 332.00 | | 86 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 618.00 | 574 229.00 | | 567 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 896.00 | 751 752.00 | | 774 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 941.00 | 574 229.00 | | 417 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 844.00 | | 109 643.00 | 310 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 380 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 371 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 654.00 | | 109 643.00 | 301 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 187.00 | 64 995.00 | 15 873.00 | 117 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 187.00 | 64 995.00 | 15 873.00 | 117 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 265 755.00 | 265 755.00 | | 265 755.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 419.00 | 145 742.00 | 149 676.00 | 295 419.00 |
VI Groupe et associés | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 202.00 | 291 202.00 | | 291 202.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 618.00 | 417 941.00 | 149 676.00 | 567 618.00 |