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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 4 940.00 | 21 060.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000.00 | 4 940.00 | 21 060.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 492.00 | 4 940.00 | 39 552.00 | 44 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 920.00 | -13 610.00 | | -18 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | -5 309.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | -6 562.00 | -13 920.00 | | -6 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 863.00 | 37 000.00 | | 42 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 230.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059.00 | 40.00 | | 2 059.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 115.00 | 38 734.00 | | 46 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 552.00 | 24 814.00 | | 39 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 115.00 | 38 734.00 | | 46 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 555.00 | 11 287.00 | | 14 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198.00 | 16 597.00 | | 7 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | -5 309.00 | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 1 300.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 1 300.00 | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |