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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 399.00 | 3 106.00 | 13 293.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 399.00 | 3 106.00 | 13 293.00 | 16 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 092.00 | 21 440.00 | 573 652.00 | 595 092.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 021.00 | 21 440.00 | 715 581.00 | 737 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 420.00 | 24 546.00 | 728 873.00 | 753 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
DH Report à nouveau | | 17 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 30 544.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 58 092.00 | 69 648.00 | | 58 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 1 007.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 307.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 767.00 | 476 433.00 | | 526 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 977.00 | 131 439.00 | | 139 977.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 816.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 782.00 | 612 001.00 | | 670 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 873.00 | 681 649.00 | | 728 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | 1 007.00 | | 1 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399.00 | | 15 000.00 | 1 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | 15 000.00 | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 2 569.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 2 569.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 767.00 | 526 767.00 | | 526 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 595 092.00 | 595 092.00 | | 595 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 735.00 | 616 735.00 | | 616 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 782.00 | 670 782.00 | | 670 782.00 |